Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер

– Я использую его принципы построения графиков, потому что считаю, что его взгляд на рынки неподвластен времени. Он не использует индикаторы и смотрит только на графики, и эта концепция перекликается с моим взглядом на рынки.

– Я так понимаю, что общая картина цен может повлиять на вашу торговлю.

– Да, может. Долгосрочные графические паттерны действительно важны, особенно длительные консолидации. Вы не можете сказать, когда они пробьются, но как только это произойдет, это может привести к серьезным ценовым движениям.

– Можете ли вы привести мне пример сделки, в которой ценовое движение на графике было важным элементом?

– На ум сразу же приходит одна сделка, потому что это прямо классический пример. Впрочем, это было давно.

– Давность не имеет никакого значения – расскажите, пожалуйста, об этом примере.

– В начале мая 2013 года австралийский доллар долгое время находился в консолидации. Этот день [он указывает на 9 мая 2013 года на ценовом графике] был одним из тех, когда случилось расхождение между экономическими данными (вышел очень сильный отчет о занятости) и рыночным движением (рынок пробил нижнюю границу продолжительного диапазона). Отчет о занятости был не только оптимистичным, но и действительно «бычьим». Рынок ожидал цифру в 11 000, а показатель вышел в 50 000. Кроме того, снизился уровень безработицы и вырос уровень экономической активности. Отчет был оптимистичным во всех отношениях. Данные вышли в 2:30 утра по европейскому времени. Следом за этой новостью на рынке произошел первоначальный взлет, однако к тому времени, когда я пришел в офис в 7 часов утра, рынок уже продавался и цены торговались ниже долгосрочного паттерна консолидации, который я наблюдал. Я увидел вышедшие данные и последующее ценовое движение и сразу же начал продавать. Я не пытался найти объяснения – я сразу же открыл короткую позицию.

– Предпринимаете ли вы какие-либо противоположные действия, когда находитесь в убыточном периоде?

– Когда я испытываю просадку, я применяю систематический процесс сокращения своего размера. Я считаю любую потерю менее 5 % естественным колебанием, необходимым в моем случае для получения прибыли. Но как только просадка превышает 5 %, я вдвое уменьшаю размер позиции.

– Есть ли такие моменты, когда вы можете еще больше сократить свой размер?

– Если просадка превышает 8 %, я снова вдвое уменьшаю свой размер, а если она достигает 15 %, то прекращаю торговлю и делаю перерыв.

– Случалось ли такое когда-либо?

– Помимо того дня с ошибочной новостью в Financial Times, был еще один такой случай. После этого я приходил на работу, делал анализ рынков, но не торговал.

– Как долго это длилось?

– Не так уж и долго – около недели или двух.

– Мы говорили об уроках, которые вы извлекли из опыта Рэя Далио и Питера Брандта. Что вы скажете о других трейдерах?

– Я узнал от моих бывших руководителей, что трейдинг – это не та среда, где вы должны отстаивать свою правоту, это среда, где зарабатывают деньги. Люди часто озабочены тем, чтобы быть интеллектуально правыми, и это может служить препятствием для зарабатывания денег. В начале своей торговой карьеры я считал, что ничего не знаю. Таким образом, согласно моему личному мнению, я всегда работал с некоторым опозданием от рыночных движений, а не с опережением их. Я бы не рассуждал, скажем, в таком ключе: «Раз я знаю, в каком русле Греция будет вести переговоры с Европой, то и рынок будет двигаться в том же направлении». Вместо этого я бы смотрел на рыночные движения, а затем, глядя на историю, объяснял, почему он двигался именно туда. Например, если чиновники ЕС сделали некое заявление и рынок на него отреагировал, я бы интерпретировал это так: «Ну они же сказали вот это – именно поэтому рынок и совершил такое движение».

– Какой совет вы бы дали читателям, как им улучшить свои результаты?

– Собирайте свою торговую статистику и ведите торговый журнал. Вооружившись этой информацией, вы сможете определить положительные и отрицательные стороны своей торговой методологии и соответствующим образом скорректировать ее. Оставайтесь в сфере своего преимущества, играя в свою игру, а не в чужую. Затем представьте, что вы торгуете идеально. Как это должно выглядеть? Какие вещи вы не делаете из тех, что должны делать в идеале? Каких действий вам следовало бы остерегаться? Благодаря такому анализу вы сможете усилить свои преимущества и ограничить свои недостатки.

– Каким торговым правилам вы следуете?

– Примечательно, что вначале многие мои правила и принципы исходили из того, что говорили трейдеры в вашей первой книге. Со временем эти правила изменились и стали больше