Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер

сдвиг для поддержки этой позиции.

– Вы могли что-нибудь съесть за этим обедом?

– [Смеется.] Далио говорил: «Эй, попробуй вот это, ты оценишь». Я понял, что к тому моменту я еще ничего не съел.

– Были ли еще другие люди, которые оказали влияние на разработку вашей торговой методологии?

– Да, Питер Брандт. [Интервью с Брандтом помещено в главе 1.] В течение длительного времени я был подписчиком торгового сервиса Брандта «Фактор». Я слышал, что он едет в Польшу, и мне очень хотелось с ним встретиться. Я написал его помощнику по электронной почте и договорился о встрече. В итоге я провел с ним время за обедом и завтраком. Питер мало говорит о своей торговле. Он из тех людей, кто понимает то, что знает, и придерживается своего мнения. Питер сказал мне, что ему потребовалось восемь – десять лет, прежде чем он понял, что у него есть определенное преимущество. Меня поразил тот факт, что ему потребовалось для этого столько времени. Я понял, что мне нужно сделать гораздо больше, прежде чем я пойму, в чем на самом деле мое преимущество. После нашей встречи я решил, что мне нужно изучить характерные особенности моих крупных прибыльных сделок, потому что в них имела место выраженная асимметрия. Я посмотрел на все, что было связано с этими сделками: мои ощущения в то время, преобладающие характеристики рынка и мой анализ. Я искал общие знаменатели в тех сделках, где я преуспел.

– Была ли у вас вся эта информация?

– Я веду ежедневный торговый журнал с 2011 года.

– И Питер вдохновил вас просмотреть записи, чтобы изучить характеристики крупных прибыльных сделок?

– Да. Питер пишет отчеты о том, что он называет своими «элегантными сделками», которые представляют собой яркие примеры классических графических паттернов, которые приводят к ценовым движениям.

– Итак, вы хотели узнать, как выглядели самые прибыльные сделки.

– Да, именно.

– Что вы обнаружили?

– Я обнаружил, что каждая моя крупная прибыльная сделка основывалась на неожиданном событии, которое шло вразрез с потоком новостей. Еще одной особенностью этих сделок было то, что причина моего входа была очень очевидной и я не смешивал свои краткосрочные и долгосрочные взгляды. Эти сделки никогда не испытывали сильной просадки и обычно приносили прибыль почти сразу же, тогда как сделки, которые не срабатывали, как правило, быстро переходили в офсайд и оставались вне игры.

– Вы упомянули, что записываете свои ощущения в ежедневный торговый журнал. Можете ли вы привести конкретный пример того, как наличие такой информации помогло вам улучшить торговлю?

– Думаю, что поведенческая сторона трейдинга до сих пор является малоизученной областью для повышения эффективности. Определенные чувства здесь могут являться симптомами проблем. Например, был короткий период, когда я постоянно записывал в свой журнал чувство разочарования и страх упустить выгоду. Когда я углубился в это, то обнаружил, что основной причиной этой эмоциональной дисгармонии был конфликт между моими краткосрочными и долгосрочными взглядами. Происходило следующее: у меня была открыта долгосрочная сделка, но затем я видел возможность заработать на противоположной, более краткосрочной ставке на том же рынке. Как результат, ни одна из концепций не приносила ожидаемого эффекта. И что еще хуже – я отдавал назад в рынок значительную часть своей прибыли. Я понял, что этот конфликт происходил, потому что в то время я менял свой подход к заключению более долгосрочных сделок. Когда я объективно увидел причину этой проблемы, то смог найти правильное решение.

– Интересно, какое?

– Я предвидел возможные краткосрочные сделки, которые противоречат моим долгосрочным взглядам на конкретный рынок, и, если бы они развивались так, как ожидалось, я бы открыл их, но при этом оставил бы открытой и свою долгосрочную сделку.

– Было ли нечто еще, что вы узнали от Брандта?

– Да, он часто говорит об «утечке», то есть о деньгах, которые вы теряете на сделках, не полностью соответствующих вашему процессу. Я начал отслеживать эти виды сделок у себя и увидел, что они мешают мне достичь более высоких уровней прибыли. В 2017 году лишь 10 % торгового времени (в днях) приносили мне прибыль. Очень важно избегать сомнительных сделок, потому что они опустошают ваш денежный и психологический капитал.

– Торговый подход Питера целиком основывается на графиках, тогда как ваш основывается на фундаментальных данных. Является ли его влияние исключительно вопросом общих торговых принципов, не зависящих от методологии, таких как знание своего преимущества, избегание малоэффективных сделок и управление рисками, или же какой-то из его методов применим и к вашему торговому подходу?