Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер

позиции. И то же самое я видел по телевизору, где все говорили, что нужно покупать во время падения. Затем был опубликован отчет COT, который показал, что все купили на падении. Это была самая крупная спекулятивная длинная позиция за многие годы. Тогда я понял, что на рынке была огромная короткая позиция и, каким бы ни был эффект от вируса, сейчас будет намного хуже.

– Предполагаю, что это была нетипичная сделка, потому что, даже если бы у вас были экстремальные данные COT, у вас не могло быть сигнала внутридневного разворота, поскольку рынок уже снизился на 5 % от максимума. Что же послужило триггером для открытия короткой позиции? Или это были просто данные СОТ?

– Триггером было то, что у меня по всем направлениям были открыты длинные позиции. У меня есть система торговли фондовыми индексами, которую я использую не очень часто, но при необходимости применяю как средство для снижения риска. Идея состоит в том, что если NASDAQ, более высокий бета-индекс, отстает от Dow, более низкого бета-индекса, когда рынок растет – а это уже не то поведение цены, которого вы ожидаете, – и у меня открыты длинные позиции, которые коррелируют с акциями, тогда я буду шортить NASDAQ. После выхода отчета COT у нас был одно- или двухдневный отскок, в котором NASDAQ отставал от Dow. Этого ценового движения было достаточно, чтобы я открыл короткую позицию, так как я все равно искал компенсации своим длинным позициям.

– Совершаете ли вы иногда сделки, не основанные на данных COT?

– Иногда я открываю сделку и без данных СОТ, ведь он тоже не является идеальным индикатором. Идеального индикатора не было и не будет. Но поскольку я потерял так много денег на рынке и совершил столько ужасных сделок, я физически не могу совершить сделку, которая не идет против тренда.

Бывают дни, когда я сижу здесь и слышу, как все по телевизору говорят одно и то же: «Рынок падает». Затем мне звонит некто, кто, как я знаю из своего опыта, всегда ошибается, и говорит мне, что рынок падает. Затем вижу еще какую-то информацию в LinkedIn от другого парня, который также все время ошибается и опять говорит про падение рынка. Такие дни случаются несколько раз в году. И хотя все говорят одно и то же – насколько «медвежьим» является данный рынок, рынок растет, и все это не имеет смысла. Я открою ту сделку, потому что видел это много раз. Это все, чем я занимаюсь, – у меня развилась интуиция на такие ситуации. Думаю, интуиция – это просто опыт.

– Считаете ли вы, что добились успеха, потому что суть вашей торговли заключается в открытии противоположных позиций?

– Да, определенно. Для меня делать все наоборот является инстинктивным. Я с детства был противником всего, наверно, это у меня в генах. К счастью, для меня как для трейдера это является ценной чертой. Я стараюсь видеть, когда все делают одно и то же, и иду противоположным путем. По определению, все подряд не могут получать огромную прибыль. Следовательно, если все массово делают что-то, то единственный способ получить огромную прибыль – это занять другую сторону. Самое замечательное в рынках то, что, прежде чем открыть противоположную позицию, я могу дождаться подтверждения.

– Оказывают ли влияние уроки, извлеченные вами на рынках, на ваш образ жизни?

– Они оказывают влияние на все аспекты моей жизни, и в этом вся проблема [смеется]. Действовать против всех работает на рынках, но это не очень-то работает в обществе. Люди хотят нравиться окружающим, они хотят быть частью группы, и противостояние не принесет вам друзей. Такие люди обычно одиноки. Моя жена называет меня «патологическим противником всего». Я не говорю, что это разумно. И я не говорю, что все должны так жить.

– Приведите мне пример ваших нетрадиционных действий за рамками трейдинга.

– Я спорю со своими друзьями-демократами, и все они думают, что я консервативный республиканец. Я спорю со своими друзьями-республиканцами, и все они думают, что я сердобольный либерал. Я автоматически принимаю противоположную сторону. Люди готовы быть настолько односторонними во взглядах, что не остается никакой логики. Если вы спросите меня лично, считаю ли я Дональда Трампа засранцем, то я вам отвечу, что да, я считаю, что он засранец. Но означает ли это, что все его слова каждый раз должны подвергаться критике? Это нелогично.

– Приведите мне, пожалуйста, пример изречения Трампа, за которое вы его раскритиковали бы по праву.

– Он сказал, что выиграет выборы, которые все считали смешными, и что он президент.

– Предполагаю, что когда вы спорите с кем-то из либералов или консерваторов, то только потому, что вы верите в противоположную точку зрения по конкретному вопросу. Или вы действительно спорите просто ради того, чтобы поспорить?

– Иногда я буду спорить и просто так, потому что считаю, что людям важно слышать другую сторону.

– То есть если вы находитесь на вечеринке, где большинство людей являются