Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер

– Вскоре после выборов 2008 года Мишель Обама надела желтое платье от J. Crew на «Вечернее шоу с Джеем Лено». Я видел этот эпизод: он стал одним из решающих моментов для компании J. Crew за все десятилетие. После этого шоу Мишель Обама оказалась на обложках почти всех таблоидов и модных журналов, и тогда афроамериканцы восприняли J. Crew как истинный бренд. Я же пропустил эту сделку.

– Но вы же видели ее тогда. Вы смогли заметить эту сделку.

– Я ее не заметил. То есть я видел ее, но не заметил. Пропуск этой сделки оказал на меня столь сильное влияние, что я зашел на eBay и купил то платье. Платье висит у меня в шкафу, могу показать его вам.

– Вы хотели, чтобы оно напоминало вам о пропущенной сделке?

– Да. Я хотел, чтобы оно напомнило мне о том, сколько возможностей я упускаю каждый день. Оно заставило меня понять, что на каждую сделку, которую я обнаружил с помощью своих методов, я упускаю десятки.

– Как это изменило вас?

– Я понял, что мне нужно улучшить способ применения своей методологии. Нужно было собирать больше данных, придумать, как расширить эту воронку. У меня очень хорошо получалось с этой методологией, и я подумал: «Если я упущу в 10 или, возможно, даже в 100 раз больше сделок, насколько бóльшими будут мои суммы?»

– Как вы думаете, почему вы пропустили ту сделку?

– Мой метод настолько прост, что теоретически любой может повторить его. В то же время все сложно. Когда вы замечаете большое движение акции, это означает, что изменение ее цены уже произошло. Зачастую цена меняется из-за того, что в спросе на услуги или продукты компании возник переломный момент. Есть ли способ определить это изменение на ранней стадии? Я знал, что можно, но не мог понять как. Возможности, которые я использовал, были случайными и зависели от моего физического присутствия: где я был и что я видел в тот момент.

У одного из моих лучших друзей были близнецы, и однажды его жена написала в Facebook пост приблизительно следующего содержания: «Мои близнецы впервые в жизни замолчали. Я подумала, что случилась беда, прибежала в детскую и обнаружила, что они уткнулись в телевизор и смотрят “Чаггингтон”. Этот мультсериал стал моим спасителем». Затем другие мамы начали писать о том, что их дети тоже были одержимы этим мультфильмом. Предположим, вы управляете портфелем и видите этот пост от жены вашего друга. Будете ли вы что-нибудь предпринимать? Вероятно, вы прочтете его в течение пары секунд, а затем перейдете к следующему. Я горжусь собой за то, что остановился на этом посте и подумал: «Что такое “Чаггингтон”?» Я загуглил их и обнаружил, что это была программа, созданная небольшой компанией в Европе, которая, к счастью, котировалась на бирже. И я понял, что они, вероятно, получат массу лицензионных соглашений вследствие популярности этого шоу в США. Я инвестировал в эту компанию, и примерно через четыре месяца ее акции выросли на 50 %.

В тот день я поймал возможность. Но даже в тот день я не знал, сколько других подобных возможностей я упустил. Поэтому следующие несколько лет я провел, одержимый размышлениями о том, как можно масштабировать свой метод. Я чувствовал, что если смогу осуществить свою идею, то смогу заключать сделки, как хедж-фонд, или продать ее Уолл-стрит, либо и то и другое. В конечном итоге я сделал и то и другое.

– Как вы решили проблему пропуска торговых возможностей, которые теоретически можно было идентифицировать с помощью вашей методологии?

– Искать вручную в Twitter и Facebook то, что, согласно моим предположениям, могло произойти, было очень неэффективным. Я подумал: «А что, если бы вместо этого структурировать все слова и фразы, значимые для любой компании, зарегистрированной на фондовой бирже?» Эти термины будут включать название компании, свободно котируемой на бирже, имя генерального директора, название продуктов, брендов, технологий, культурных движений и правительственных постановлений, которые могут каким-либо образом повлиять на каждую компанию. По сути, мне нужно было выяснить название всего, что могло бы повлиять на компанию любым способом, о котором кто-либо мог бы говорить или писать. Я назвал эти фразы тегами-тикерами.

– Но это потребовало бы огромной работы? Как вы справились с ней?

– У меня был партнер, блестящий компьютерщик, и мы начали с того, что для создания этих тикеров наняли 40 студентов из местных колледжей. Они тщательно подобрали четверть миллиона тегов. Идея заключалась в том, чтобы объединить эти теги-тикеры с неструктурированными данными, получаемыми от операторов социальных сетей, таких как Twitter и Facebook, чтобы мы могли измерить относительную частоту, с которой эти теги упоминались в этих социальных сетях в режиме реального времени. Например, я бы мог бы в результате сказать вам, сколько людей говорило о приобретении iPhone в течение трех недель перед данным выпуском iPhone по сравнению с такими же периодами для предыдущих выпусков iPhone.

– Как вы платили за эту деятельность?