Таинственные маги рынка. Лучшие трейдеры, о которых вы никогда не слышали - Джек Д. Швагер

открыл длинную позицию, основываясь на сигналах пробоя на графике, и удерживал позицию на протяжении всего гигантского восходящего движения, кульминация которого пришлась на конец 2017 года. Наша дискуссия перешла к вопросу, почему он решил закрыть ее.* * *

– Изменилось ли что-то в той среде, когда вы решили уйти?

– Да. Я называю это своим «индикатором поля для гольфа». Я обычно никогда не говорю о рынках со своими приятелями по гольфу. Я пришел на свою первую игру, и один 60-летний мужчина, который никогда не занимался спекуляциями на фондовом рынке, вдруг спросил меня о Litecoin. Для меня это был явный признак того, что информация о криптовалюте стала широко известна публике. К тому моменту я больше года удерживал свою позицию. И я понял, что мне пора искать выход из нее.

– Если ваша сделка окажется неудачной, будете ли вы пытаться повторно войти в рынок при подходящих условиях?

– Я с легкостью могу снова купить эти акции. Я не боюсь покупать их по более высокой цене.

– Оказали ли влияние на вашу торговлю какие-нибудь книги?

– Вероятно, прошло больше года в торговле, прежде чем я прочитал первую книгу, посвященную финансовому рынку.

– Что это была за книга?

– «Воспоминания биржевого спекулянта».

– Повлияла ли эта книга на вашу торговлю, и если да, то как?

– Она укрепила меня в том, что я уже делал: самое важное – это делать большие ставки, когда у вас имеется правильный сетап, и сохранять ставки на небольшом уровне при его отсутствии. Процент прибыльных позиций в моих сделках намного меньше 50 %, но даже при этом я преуспеваю, потому что могу распознать раз или два в году те ситуации, когда все фрагменты собираются воедино и мне нужно делать большую ставку.

– Что еще вы вынесли из «Воспоминаний»?

– В книге приводится анекдот о том, как Джесси Ливермор открыл позицию гигантского размера и этот факт опубликовали в газетной статье. На следующий день на основе этих новостей акции резко выросли, а Ливермор воспользовался возросшей ликвидностью и полностью закрыл свою позицию. Когда я удерживаю позицию на центовых акциях или на акциях с малой капитализацией, я думаю об этом эпизоде и напоминаю себе, что мне нужно воспользоваться преимуществами тех периодов, когда на рынке высокая ликвидность, чтобы зафиксировать прибыль по моей позиции.

– Как бы вы определили свою методологию торговли?

– Я смотрю на трейдинг как на пазл. Сначала мне нужно найти четыре угла.

– Четыре угла?

– Первый угол – это технический анализ: у вас должен быть правильный графический паттерн. Второй угол – чистая структура акции.

– Что вы хотите этим сказать?

– У акции должно быть мало опций или гарантий или же не быть вообще, и желательно, чтобы количество акций было меньше 200 млн.

– А два других угла?

– Находиться в правильном секторе и иметь катализатор или историю, которая заставит акции или сектор двигаться вверх. Как только четыре угла будут на своих местах, вы можете заполнить этот пазл остальными фрагментами.

– Что они включают?

– Подробную информацию о регистрационных документах компании, проверку того, чем ранее занималось ее руководство, апробирование продукта компании и правильное добавление к вашей открытой позиции.

– Какие у вас правила торговли?

– Всегда ищите следующую большую возможность. Даже когда вы выходите из позиции, которая ведет себя неправильно, вы всегда можете сразу же вернуться в нее. Ищите возможности для торговли с соотношением прибыли к риску 10:1.

– Какие личные качества, по вашему мнению, помогли вам добиться успеха?

– Одно из лучших интервью, которое я видел, было с Дэвидом Теппером после финансового кризиса. [Дэвид Теппер – основатель очень успешного хедж-фонда Appaloosa Management.]

Теппер заметил, что он похож на антилопу гну во время миграции, и он хотел быть первой антилопой гну, которая входит в долину,