1С: Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих - Алексей Гладкий

• дата формирования документа;

• порядковый номер документа в конфигурации;

• название собственной организации, являющейся получателем денежных средств по данному документу;

• вид операции по документу;

• сумма документа;

• название банковского счета, на который поступили денежные средства по данному документу;

• наименование контрагента, являющегося плательщиком денежных средств по данному документу;

• произвольный комментарий;

• ФИО пользователя, создавшего документ.

Чтобы сформировать и зарегистрировать новый приходный документ, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать или выполните команду контекстного меню Создать , которая вызывается также нажатием клавиши <Insert>. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, установите в списке на него курсор и нажмите клавишу <F2> или выполните команду контекстного меню Изменить . В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.17.

Рис. 7.17. Ввод и редактирование приходного банковского документа

В полях Номер и Дата указываются соответственно номер и дата документа. Эти параметры заполняются по тем же правилам, что и в окнах редактирования других документов программы.

В поле Банковский счет нужно указать счет, на который поступили безналичные денежные средства по данному документу. После этого в поле Статья указывается статья движения денежных средств, на которую следует отнести сумму по документу.

Приходный документ можно сформировать на основании других документов (акт выполненных работ, заказ покупателя и др.) – в этом случае следует заполнить поле Основание (вначале указывается вид документа, а затем – сам документ).

В поле Вид операции из раскрывающегося списка выбирается вид операции по документу из перечисленных далее вариантов:

• От покупателя;

• От поставщика;

• От подотчетника;

• Прочее.

В зависимости от выбранного вида операции содержимое окна редактирования может меняться – в соответствии со спецификой документа. Например, при выборе вида операции От покупателя или От поставщика указывается контрагент, от которого поступили деньги, а если выбрать операцию От подотчетника, то из справочника сотрудников предприятия нужно будет выбрать подотчетника, при этом табличная часть окна исчезнет.

В поле Сумма указывается сумма поступивших по документу безналичных денежных средств.

В полях Номер вх. док. и Дата вх. док. можно указать соответственно номер и дату входящего платежного документа (эти реквизиты присваиваются плательщиком).

Если выбран вид операции От покупателя или От поставщика (в последнем случае имеется в виду возврат перечисленных ранее поставщику средств), то далее следует перейти в табличную часть документа и сформировать расшифровку платежа – кто, за что и на каком основании перечислил деньги. Расшифровка должна включать в себя хотя бы одну позицию, но если вы хотите одним документом оформить сразу несколько платежей – для каждого из них введите отдельную позицию, используя кнопку Добавить . Для каждой позиции указывается договор, сумма, счет на оплату или заказ (необязательно), а также иные необходимые параметры.

Чтобы провести документ по учету, нажмите в верхней части окна редактирования кнопку Провести и закрыть или Провести .

УРОК 64. Перечисление безналичных денег со счета предприятия

Как уже отмечалось ранее, факт перечисления безналичных денег с банковского счета предприятия оформляется с помощью документов Расход со счета. После проведения этого документа соответствующим образом пересчитывается сальдо взаиморасчетов с контрагентом, остаток денег на счете, а также вносятся иные необходимые изменения в информационную базу.

Для перехода в режим работы с этими документами щелкните в панели навигации раздела Денежные средства на ссылке Расход со счета – в результате откроется перечень сформированных ранее расходных документов (рис. 7.18).

Рис. 7.18. Список расходных документов

В данном окне для каждого расходного документа представлены сведения, которые перечислены ниже.

• дата формирования документа;

• порядковый номер документа в конфигурации;

• название собственной организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу;

• вид операции по документу;

• сумма документа;

• название банковского счета, с которого перечисляются денежные средства по данному документу;

• наименование контрагента, являющегося получателем денежных средств по данному документу;

• произвольный комментарий;

• ФИО пользователя, создавшего документ.

Чтобы зафиксировать факт безналичного платежа, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать или выполните команду контекстного меню Создать , которая вызывается также нажатием клавиши <Insert>. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, дважды щелкните на нем мышью. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.19.

Рис. 7.19. Формирование расходного банковского документа

Процесс ввода и редактирования этого документа во многом аналогичен расходному кассовому документу ( см. урок 60 "Расход наличных денежных средств" ранее в этой главе ), поэтому подробно на нем останавливаться мы не будем. Отметим лишь, что в данном окне вместо поля Касса находится параметр Банковский счет – в нем указывается банковский счет организации-плательщика, с которого перечисляются денежные средства.

УРОК 65. Обмен данными с программой типа "Банк – Клиент”

Как уже отмечалось ранее, в программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" реализована возможность обмена данными с программами типа "Банк – Клиент": вы можете как экспортировать, так и импортировать документы. Для перехода в режим обмена данными выберите в панели действий раздела Денежные средства пункт Клиент-банк – в результате на экране откроется окно, изображенное на рис. 7.20.

Рис. 7.20. Обмен данными с программой "Банк – Клиент"