Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия - Бретт Стинбарджер

Пожалуй, самое важное заключается в том, что такой анализ и настройка заставляют нас видеть поведение рынка. Ежедневный анализ сделал меня намного более чувствительным к воздействию краткосрочных колебаний рынка, поэтому я стал лучше размещать ордера. В результате неизбежно происходит неявное изучение рынков. Если вы достаточно долго наблюдаете их, то начинаете предвидеть модели их поведения. Если вы достаточно долго наблюдаете за собой, то начинаете предвидеть модели собственного поведения. Наблюдение является первым и самым важным шагом в процессе самообучения. К счастью, в торговом спортзале есть мощные инструменты, которые помогут нам превратить наблюдения в конкретные планы развития. Ими мы теперь и займемся.

ГЛАВА 7

Динамика результативности

От диагностики к улучшению

Энтузиазм — это все. Он должен быть тугим и вибрирующим, как гитарная струна.

Эдсон Арантис ду Насименту (Пеле)

Никто не может обвинить великого футболиста Пеле в отсутствии энтузиазма. Начиная со своего профессионального дебюта в 16 лет, когда он забил первый гол, и до пика славы Пеле сохранил любовь к тому, что называл «прекрасным спортом». Его результаты были почти сверхчеловеческими: в течение своей карьеры он участвовал в 1360 играх и забил 1280 голов. Говорили, что бейсболист, желающий продемонстрировать такую же результативность, должен выбить в среднем по одному хоумрану в каждой игре высшей лиги (всего 162 хоум-рана за сезон) и затем повторять этот подвиг год за годом. Восхищение Пеле было таково, что две воюющие страны, Нигерия и Биафра, объявили краткое перемирие, чтобы посмотреть его игру. Европейские команды предлагали большие деньги, пытаясь переманить Пеле из его родной команды, а Бразилия, чтобы удержать его, объявила футболиста национальным достоянием. Не слишком выделяясь физически — многие игроки имели более мощное телосложение — Пеле явил уникальное сочетание скорости, расчета и точности. Его формула успеха? «Все решает тренировка».

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ПОДГОТОВКА

Оставим футбольное поле и вернемся на трассу NASCAR. Мы увидим, что результативность все более и более становится как наукой, так и искусством. Недавно бригады лидера полупроводниковой промышленности Intel влезли в костюмы ремонтной команды и попробовали как можно быстрее менять колеса и выполнять стандартное техобслуживание гоночных автомобилей. Несмотря на опыт и знание принципов и методов эффективной работы, лучшее время, которое смогли показать сотрудники Intel, превысило полминуты. Профессиональные команды пит-стопов обычно делают то же самое за 13 секунд.

Директор по развитию PIT Instruction and Training Бреон Клопп объясняет, что секрет результативности заключается не столько в скорости, сколько в процессе. «Быстрота приходит за счет экономии движений. Если вы думаете только о скорости, вам не избежать ошибок». Вот почему инструкторы PIT советуют новым членам команды «поспешать, не торопясь». Целью является плавная и скупая на движения работа, а не суетливость.

Такая экономность уместна и в торговле. Если я не сделаю перед открытием рынка всей «домашней работы», не продумаю тактику, не определю сценарии (основной и запасные), то могу гарантировать вам, что в начале торговой сессии моя торговля будет напоминать неуправляемый пит-стоп. Субъективное восприятие времени сильно зависит от нашего контроля и ожидания событий. Время замедляется, когда мы подготовлены, и ускоряет свой ход, когда перескакиваем с пятого на десятое. Рынки воспринимаются как более медленные, если мы знаем, что искать. Если я буду отчаянно искать идеи сделок во время движения рынков, они покажутся мне быстрыми.

 Немалая доля конечного результата зависит от процесса подготовки.

Поэтому тренеры команд пит-стопов, такие как в PIT Instruction and Training, подчеркивают, что работать надо с умом, а не торопливо. Команды состоят из семи человек, каждый из которых играет четко определенную роль. Ничто не делается на авось. Команда знает, куда подъедет машина, где будет стоять каждый человек и что будет делать. Задачи выполняются параллельно, а не последовательно, так, чтобы отдельная ошибка не нарушала работу всей команду. Тренировки проводятся так часто, что действия становятся почти автоматическими. Рабочие Intel, при всем их опыте, не имеют узкоспециальной подготовки по обслуживанию гоночного автомобиля. Набрасываясь на него, они сталкиваются друг с другом, роняют колеса и неправильно затягивают гайки. Каждая маленькая ошибка стоит пилоту нескольких секунд — и нескольких автомобильных корпусов на трассе.

Смотреть видеозаписи и определять проведенные вами плохие сделки довольно легко. Менее очевидны хорошие сделки, которые вы упускаете, потому что на пару шагов отстаете от рынка. Одна упущенная возможность, другая, вход или выход по худшей цене — так накапливаются издержки неэффективности. В этом различие между командой Intel, меняющей колеса и заправляющей автомобиль за 33 секунды, и профессионалами, выполняющими те же задачи за 13 секунд. В этом различие между выигранной и проигранной гонкой. Как подчеркнул в разговоре со мной Бреон Клопп из PIT, «практика приживается — и хорошая и плохая». То, как мы ведем себя день за днем, становится нашим естественным поведением — хорошим или плохим. То, что мы повторяем много раз, становится нашей привычкой.

ПОДГОТОВКА К "ЗАСАДАМ" РЫНКА

Когда автор книги «Освободи воина, скрытого внутри» (Unleash the Warrior Within) Ричард Маковиц уволился из спецназа ВМС США, он начал обучать желающих методам самообороны. Он нашел, что многие из учеников, несмотря на навыки и тренировки, цепенели во время реалистичных учебных нападений. Не имея готового решения, они страдали от распространенного явления, известного как аналитический паралич. Но если они были сосредоточены на потенциальных целях, т. е. знали, куда бить, — по глазам, в горло, в пах, — то уверенно выполняли необходимые движения, используя для удара кулак, колено и пятку.

Поскольку страх нарушает нормальные мыслительные процессы, Маковиц тренирует своих учеников, используя настоящие захваты и другие приемы. Он отмечает, что неожиданность и скорость являются условиями любого успешного нападения. Все они оказываются вне нормального восприятия противника, делая обычное суждение и планирование невозможным. Если жертва нападения подготовлена, она может быстро отреагировать и спасти свою жизнь. Не имея такой подготовки, мы, как те солдаты, ни разу не выстрелившие во время Второй мировой войны, склонны впадать в ступор, поскольку не можем переварить события, выходящие за рамки нашего обычного восприятия.

Мы не можем подготовиться к тому, чего не ожидаем. Команды NASCAR не просто готовы к рутинному техобслуживанию; они также подготовлены к поломкам и повреждениям, вызванным авариями. Когда спецназовцы вышибают дверь и врываются в помещение, они готовы к любой форме сопротивления. Неожиданность — сильный враг. Вся подготовка оказывается бесплодной, если нас захватили врасплох и мы не можем понять, что происходит.

Обычно трейдеры анализируют рынки, рассматривая графики. Эти статичные изображения не в состоянии передать неожиданность, скорость и силу движений рынка. Пятиминутный график может показывать диапазон между максимумом и минимумом в пять тиков на объеме 8000 контрактов. Это выглядит как очень умеренное поведение рынка. Но по графику не скажешь, что четыре из пяти тиков произошли в течение считаных секунд, когда снятие и замена бидов заставили цены внезапно упасть и затем снова подняться. Краткосрочный трейдер, не подготовленный к таким колебаниям, может легко обмануться и выйти из хорошей позиции или открыть новую сделку по неблагоприятной цене.

На любом тайм-фрейме можно найти периоды консолидации рынка (обычно медленные), чередующиеся с более активными периодами внезапных повышений и снижений. Подавляющее большинство этих движений не является реакцией на фундаментальные новости или события. Их вызывают крупные игроки, обладающие достаточным здравым смыслом, чтобы заманить в засаду участников рынка, действующих толпой. Если вся ваша подготовка и тренировка сводится к изучению графиков, вы походите на солдат, готовящихся к сражению, читая одни только планы. В разгар схватки противник может поступить неожиданно. Рынки способны двигаться — или не двигаться — вопреки ожиданиям участников. Только так нападающий может отнять деньги у своей жертвы. Подготовка к вероятным событиям для трейдера важна так же, как подготовка к обычному обслуживанию автомобиля для любой команды пит-стопа. Однако именно благодаря подготовке к неожиданному в итоге выигрывается кубок Winston Cup.