На волне валютного тренда: Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX - Грег Михаловски

Пробив все мячи, я не поворачиваюсь к профессионалу со словами: «Что я сделал правильно?» Вместо этого чаще спрашиваю: «Что я делаю неправильно?»

Профессиональный игрок просто потому, что ему, скорее всего, довелось пробить на тысячи мячей больше, чем мне, и потратить на тренировки и обучение на многие тысячи часов больше, а также сыграть в своей жизни гораздо больше матчей, – потому он понимает важность правильного захвата и замаха и, конечно же, гораздо лучше меня понимает, что мне следует сделать, чтобы стать более успешным игроком в гольф.

Поэтому я его слушаю. Я не в том положении, чтобы говорить ему, что я делаю не так; это он должен сказать мне, что я делаю неправильно. А уж дальше от меня зависит, сумею ли я и захочу ли все это исправить. Иными словами, он может научить меня ловить рыбу, но все равно ловить ее я должен буду сам.

Для вас в трейдинге я как профессиональный игрок в гольф. Вы читаете эту книгу, потому что вам нужен урок. Что-то в вашей торговле не совсем правильно. Поэтому вы доверяетесь мне и, в частности, данной книге.

Этим я занимаюсь у себя на работе и это постараюсь сделать в книге. Я могу видеть ваш замах в контексте торговли. Я проработал на финансовых рынках 26 лет. Пережил подъемы и спады, успехи и неудачи. На меня повлияли и меня учили многие мои коллеги-профессионалы, которые научили меня правильному торговому замаху. Что еще важнее, я видел, на каких рынках большинство розничных трейдеров торгуют хорошо, а на каких – плохо.

Теперь пришло ваше время выслушать меня, поверить в мои слова и попробовать применить усвоенное на практике.

Предстоящее путешествие

Итак, на каких рынках розничные трейдеры торгуют плохо?

Где бы я ни выступал, будь то спонсируемое компанией мероприятие или, скажем, съезд трейдеров, я всегда задаю аудитории следующий вопрос, а именно: «На каких рынках розничные трейдеры зарабатывают больше всего денег?»

На выбор даю два простых ответа:

1. Трендовый рынок, где цена направлена вверх или вниз в течение длительного периода.

2. Бестрендовый рынок, который движется вверх и вниз беспорядочно.

Неизбежно с большим перевесом слышу в ответ, что лучше всего розничные трейдеры торгуют на трендовом рынке. Неверно! Розничные трейдеры все время проигрывают на трендовых рынках.

Постараюсь в книге исправить ваши ошибки и рассказать, как лучше предсказывать и атаковать тренд на валютных рынках. Буду продвигаться постепенно, шаг за шагом. Я хочу, чтобы эту книгу было легко читать, – и буду излагать материал в логической последовательности. Хочу, чтобы вы соглашались: «Это разумно» и «Это тоже разумно». Хочу, чтобы вы подтверждали: «Мне знаком этот страх». Хочу, чтобы вы учились у меня и верили мне так, как я верю своему инструктору по гольфу, – не потому, что я лучший трейдер в мире (а есть ли таковой?), а потому, что обладаю правильным сочетанием опыта торговли с опытом наблюдения за розничными трейдерами и за нюансами валютных рынков. Такое сочетание может помочь склонить результаты торговли в вашу пользу.

Путешествие наше начнется в части I – «Фундамент успеха». Я твердо уверен в том, что розничные валютные трейдеры совершенно игнорируют эту основу, из-за чего в конце концов их постигает неудача. Не забывайте об этом.

Часть I начнется с характеристик розничного валютного трейдера и перейдет к описанию качеств успешных валютных трейдеров. Первые две главы призваны описать трейдеров всесторонне и должны открыть вам глаза на то, что нуждается в исправлении, и на то, что необходимо сделать, чтобы начать двигаться к успеху. Затем будет поставлена задача, которая представляет собой общую цель для всех валютных трейдеров. Далее последует план игры, поясняющий, что нужно сделать для выполнения задачи. Затем идет глава о правилах, которым необходимо следовать для того, чтобы иметь шанс выполнить план игры. И, наконец, построение фундамента валютного трейдинга завершается знакомством с техническими инструментами торговли, необходимыми для выполнения задачи, и объяснением, почему именно они были выбраны (и почему не были выбраны другие!).

В части II, озаглавленной «Инструменты и стратегии», я перейду к техническим инструментам, которые использую для предсказания трендов и торговли по ним. Будут представлены три основных графических инструмента – каждый из них помогает предвидеть тренд, определять его и оставаться на нем. Я также рассмотрю три периода времени: краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Вы узнаете, почему успешные валютные трейдеры изучают в равной степени все три периода и торгуют, используя все три. Подскажу: не обязательно быть позиционным трейдером, чтобы торговать, используя дневной график.

Расскажу и о том, как можно предсказывать тренд и тем самым развивать в себе жадность (да, жадность!) к своей прибыли. Опишу и те определенные моменты, когда тренды начнут превращаться в свою противоположность, и расскажу о том, что делать во время таких периодов.

Я на множестве примеров покажу, что успешная торговля не обязательно должна быть слишком сложной. Собственно говоря, она может быть очень даже простой. Под словом «простая» я не подразумеваю «легкая» – в смысле, что деньги делать легко. Нет, я имею в виду, что она может быть очень ясной и логичной. Вам не потребуются продвинутые знания техники трейдинга. Не будет никаких тайных формул или заклинаний типа «зеленый – покупай, красный – продавай». Если вам хочется получить в свое распоряжение навигатор для торговли, который гарантирует, что вы удвоите свои деньги за несколько недель, то, поблагодарив вас за покупку книги, скажу, что она, скорее всего, вас разочарует. Я же намерен научить вас по-новому анализировать рынок и по ходу дела предоставить инструменты для применения разумных торговых стратегий.

В книге я буду использовать аналогии с явлениями, надеюсь, вам знакомыми, такими как использованная ранее аналогия с профессиональным игроком в гольф. Использую и свои наблюдения отца, у которого трое мальчишек (24, 21 и 13 лет), и мужа со стажем 25 лет, а также брата шестерых братьев и сестер, и мудрость родителей, которые дали мне жизнь. Вас может удивить то, насколько трейдинг может быть микрокосмом жизни. Люди учатся, сравнивая с торговлей другие аспекты жизни.

Я воспользуюсь своей верой в то, что в разных областях жизни, включая трейдинг, существуют правильные и неправильные пути. Неправильный путь часто кажется легче, но он заводит в тупик. Это одна из причин, которые делают трейдинг таким непростым делом. Я надеюсь, что мои наблюдения помогут нарисовать более четкую картину и сделают книгу слегка не похожей на все остальные стандартные книги о трейдинге.

Я буду использовать уникальные термины типа правило «Если…, то», «третий лишний», «торговля между стойками ворот», «бычье или медвежье шоссе» и т. д… Все они могут сейчас показаться бессмысленными, но я постараюсь сделать эти термины частью вашего торгового словаря в будущем.

Используя все вышеперечисленное, я сосредоточу внимание на атаке на валютные тренды. Готовы?

Часть I

Фундамент успеха

Дом нужно строить на прочном фундаменте. Иначе есть опасность, что под натиском бури дом этот рухнет. Успешный трейдер имеет прочный торговый фундамент. Иначе есть опасность, что капитал трейдера под ударами волатильного рынка исчезнет.

Валютный рынок характеризуется – справедливо или нет – волатильностью. Я думаю, что, когда люди говорят это, они имеют в виду, что курсы валют могут повышаться и понижаться. В вечерних новостях сообщают: «Доллар стоит прочно» или «Доллар слабеет». Это может восприниматься как волатильность для инвестора в акции, который привык покупать и держать, потому что со временем курсы акций повышаются. Однако по-прежнему ли справедлива данная теория, особенно в такой стране, как США, которые в течение последнего десятилетия сталкивались с сильным движением цен акций вверх и вниз? Если обратите на это внимание, то поймете, что фондовый рынок также характеризуется как ставший «более волатильным».

Для меня волатильность означает, что сначала цена может двигаться в тренде в одну сторону, а потом в другую. Эти изменения тренда способны причинить много вреда, если у трейдера нет прочного фундамента, учитывающего риск. Недостаточно просто купить и держать, потому что развороты трендов могут обернуться бурями, приносящими полную погибель. Многие трейдеры винят волатильность в своих неудачах и больших убытках. Они могут винить в них институциональных трейдеров, или «больших парней», которые, по мнению неудачников, создают эту волатильность, изменяющую тренд. Я предпочитаю думать, что вина заложена в плохом фундаменте торговли. Недостаточно прочный фундамент не может устоять перед штормами трендов.

Часть I этой книги выстраивает фундамент для вашей валютной торговли, чтобы у вас появился шанс устоять перед бурями. Фактически, если фундамент по-настоящему прочный, бури эти вообще не причинят вам вреда. Вы должны уметь крепко стоять на ногах так же, как это делают «большие парни».